Tesorería Colegio "Santa Rosa " ¡ Tradición que se renueva !

Credito y Cobranza

Sullana
Feature image

Está constituida por un conjunto de actividades tendientes a lograr los objetivos de custodiar e invertir los valores y recursos de la Institución, a mantener los sistemas de información adecuados para el control de activos y operaciones de dicha Institución y a proteger el capital invertido.

FUNCIONES DE LA SRA. TESORERA: YENNI HUAYTÁN AGUIRRE

Mantener la información contable actualizada, correctamente archivada y ordenada, verificar registros, realizar correcciones y actualizar información.  

Salvaguardar el dinero de la cobranza y atender las obligaciones de pagos a terceros  
Mantener un control adecuado de la documentación de ingresos y egresos.  

Elaborar, organizar y enviar oportunamente la documentación contable requerida  . 

Custodiar y administrar la caja chica asignada.  

Controlar y custodiar los ingresos en efectivo y/o por otros medios de pago.

Garantizar el adecuado proceso de emisión de cheques.   

Gestionar los depósitos bancarios de las cobranzas diarias.  

Informar y hacer seguimiento de las facturas pendientes de cobro y otras cuentas por cobrar.  

Registrar la cobranza, las papeletas de depósito bancario, notas de cargo y abono en el sistema de Pensiones.   Preguntar

Realizar la conciliación de las cuenta de caja.  

Otras que le asigne la Administración y/o la Dirección del colegio.

Prever los recursos (informáticos, materiales, etc.) que garanticen el buen funcionamiento de la Tesorería.

Asistir a reuniones internas o externas, organizadas por la Dirección y/o por la Congregación de Hermanos Maristas.  

Apoyar en las actividades que requiera el colegio y le sean asignadas por su jefe inmediato.  

Cumplir con el Reglamento Interno del colegio.  

 

 

Galería de Fotos

Diseñado por Velmar Perú - Colegio Santa Rosa Todos los derechos Reservados 2014 Velmarperu.com